中国中金财富证券有限公司

CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED

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中金财富 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112403132 24农业银行CD132 1 3.07% 19,840.66
2 112303181 23农业银行CD181 1 1.55% 9,976.34
3 112305204 23建设银行CD204 1 1.54% 9,973.26
4 112308254 23中信银行CD254 1 1.54% 9,936.66
5 112306259 23交通银行CD259 1 1.54% 9,936.15
6 112311102 23平安银行CD102 1 0.77% 4,998.61
7 138806 23国君G1 1 0.47% 3,052.78
8 185286 22招证G1 1 0.31% 2,032.61

中金财富 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112303053 23农业银行CD053 1 4.93% 29,980.00
2 112303129 23农业银行CD129 1 3.27% 19,890.34
3 112305149 23建设银行CD149 1 3.27% 19,873.50
4 112305072 23建设银行CD072 1 1.64% 9,990.17
5 112303089 23农业银行CD089 1 1.64% 9,964.77
6 112304034 23中国银行CD034 1 1.64% 9,964.10
7 112303093 23农业银行CD093 1 1.64% 9,963.40
8 112317146 23光大银行CD146 1 1.64% 9,952.68
9 112303117 23农业银行CD117 1 1.64% 9,950.27
10 112306154 23交通银行CD154 1 1.64% 9,949.68